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阿里巴巴已在美递交 IPO 申请 拟筹资 10 亿美元

阿里巴巴集团今日向美国证券交易委员会(SEC)提交了 F-1 公开发行申请文件。阿里巴巴在文件中披露,公司拟发行 10 亿美元的美国存托股。此次发行的承销商为瑞士信贷、德意志银行、高盛、摩根大通、摩根士丹利国际、花旗环球金融。

以下为阿里巴巴在 F-1 文件中披露的部分内容:

部分合并财务数据

营收

在截至 2013 年 3 月 31 日的财务年度中,公司总营收为 345.17 亿元人民币,约合 55.53 亿美元。其中中国贸易收入为 291.67 亿元人民币,约合 46.92 亿美元。国际贸易收入为 41.6 亿元人民币,约合 6.69 亿美元。云计算与互联网基础设施收入为 6.5 亿元人民币,约合 1.05 亿美元。其他项目收入为 5.4 亿元人民币,约合 8700 万美元。

在截至 2012 年 3 月 31 日的财务年度中,公司总营收为 200.25 亿元人民币。其中中国贸易收入为 156.37 亿元人民币。国际贸易收入为 37.65 亿元人民币。云计算与互联网基础设施收入为 5.15 亿元人民币。其他项目收入为 1.08 亿元人民币。

在截至 2011 年 3 月 31 日的财务年度中,公司总营收为 119.03 亿元人民币。其中中国贸易收入为 76.65 亿元人民币。国际贸易收入为 34.33 亿元人民币。云计算与互联网基础设施收入为 4.25 亿元人民币。其他项目收入为 3.8 亿元人民币。

在截至 2010 年 3 月 31 日的财务年度中,公司总营收为 66.7 亿元人民币。其中中国贸易收入为 37.16 亿元人民币。国际贸易收入为 26.2 亿元人民币。云计算与互联网基础设施收入为 1.44 亿元人民币。其他项目收入为 1.90 亿元人民币。

在截至 2013 年 12 月 31 日的九个月中,公司总营收为 404.73 亿元人民币,约合 65.11 亿美元。其中中国贸易收入为 351.67 亿元人民币,约合 56.57 亿美元。国际贸易收入为 35.57 亿元人民币,约合 5.72 亿美元。云计算与互联网基础设施收入为 5.6 亿元人民币,约合 9000 万美元。其他项目收入为 11.89 亿元人民币,约合 1.92 亿美元。

在截至 2012 年 12 月 31 日的九个月中,公司总营收为 258.43 亿元人民币。其中中国贸易收入为 219.25 亿元人民币。国际贸易收入为 31.17 亿元人民币。云计算与互联网基础设施收入为 4.84 亿元人民币。其他项目收入为 3.17 亿元人民币。

营收成本

在截至 2013 年 3 月 31 日的财务年度中,公司营收成本为 97.19 亿元人民币,约合 15.63 亿美元。在截至 2013 年 12 月 31 日的九个月中,公司营收成本为 98.99 亿元人民币,约合 15.92 亿美元。

产品研发费用

在截至 2013 年 3 月 31 日的财务年度中,公司研发成本为 37.53 亿元人民币,约合 6.04 亿美元。在截至 2013 年 12 月 31 日的九个月中,公司研发成本为 38.93 亿元人民币,约合 6.26 亿美元。

销售与营销费用

在截至 2013 年 3 月 31 日的财务年度中,公司的销售与营销费用为 36.13 亿元人民币,约合 5.81 亿美元。在截至 2013 年 12 月 31 日的九个月中,公司的销售与营销费用为 32.67 亿元人民币,约合 5.26 亿美元。

一般与管理性费用

在截至 2013 年 3 月 31 日的财务年度中,公司的一般与管理性费用为 28.89 亿元人民币,约合 4.65 亿美元。在截至 2013 年 12 月 31 日的九个月中,公司的一般与管理性费用为 37.04 亿元人民币,约合 5.96 亿美元。

无形资产摊销

在截至 2013 年 3 月 31 日的财务年度中,公司的无形资产摊销为 1.3 亿元人民币,约合 2100 万美元。在截至 2013 年 12 月 31 日的九个月中,公司的无形资产摊销为 1.97 亿元人民币,约合 3200 万美元。

商誉及无形资产减损

在截至 2013 年 3 月 31 日的财务年度中,公司的商誉及无形资产减损为 1.75 亿元人民币,约合 2800 万美元。在截至 2013 年 12 月 31 日的九个月中,公司的商誉及无形资产减损为 4400 万元人民币,约合 700 万美元。

与雅虎相关的技术及知识产权许可协议(TIPLA)修改付款

在截至 2013 年 3 月 31 日的财务年度中,公司在修改与雅虎相关的 TIPLA 协议时付款 34.87 亿元人民币,约合 5.61 亿美元。在截至 2013 年 12 月 31 日的九个月中,公司此项费用为 34.87 亿元人民币。

运营利润或亏损

在截至 2013 年 3 月 31 日的财务年度中,公司运营利润为 107.51 亿元人民币,约合 17.3 亿美元。在截至 2013 年 12 月 31 日的九个月中,公司运营利润为 194.69 亿元人民币,约合 31.32 亿美元。

利息与投资净收益或亏损

在截至 2013 年 3 月 31 日的财务年度中,公司此项收益为 3900 万元人民币,约合 600 万美元。在截至 2013 年 12 月 31 日的九个月中,公司此项收益为 10.8 亿元人民币,约合 1.74 亿美元。

所得税费用

在截至 2013 年 3 月 31 日的财务年度中,公司所得税费用为 14.57 亿元人民币,约合 2.34 亿美元。在截至 2012 年 12 月 31 日的九个月中,公司所得税费用为 19.69 亿元人民币,约合 3.17 亿美元。

归属阿里巴巴集团的净利润(亏损)

在截至 2013 年 3 月 31 日的财务年度中,归属阿里巴巴集团的净利润为 85.32 亿元人民币,约合 13.73 亿美元。在截至 2013 年 12 月 31 日的九个月中,归属阿里巴巴集团的净利润为 177.13 亿元人民币,约合 28.49 亿美元。

在截至 2010 年 3 月 31 日的财务年度中,归属阿里巴巴集团的净亏损为 8.02 亿元人民币;在截至 2011 年 3 月 31 日的财务年度中,归属阿里巴巴集团的净利润为 11.83 亿元人民币;在截至 2012 年 3 月 31 日的财务年度中,归属阿里巴巴集团的净利润为 42.28 亿元人民币。

在截至 2012 年 12 月 31 日的九个月中,归属阿里巴巴集团的净利润为 42.75 亿元人民币。

在 2012 财务年度以前,财务报表合并了支付宝的财务数据。

截至 2013 年 12 月 31 日,公司拥有现金、现金等价物以及短期投资总计 489.62 亿元人民币,约合 78.76 亿美元。

截至 2013 年 12 月 31 日,公司总资产为 1070.58 亿元人民币,约合 172.22 亿美元。

截至 2013 年 12 月 31 日,公司总负债为 728.05 亿元人民币,约合 117.12 亿美元。

截至 2013 年 12 月 31 日,公司总权益为 238.92 亿元人民币,约合 38.43 亿美元。

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